0.5925% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,590.65 | 37,912.80 | 37,912.80 | 54,158.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,118.59 | 7,839.47 | 1,581.92 | -55.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 358.87 | 1,069.07 | 114.38 | 368.21 |
| 基金赎回款 | 8,030.60 | 26,230.70 | 5,006.48 | -16,558.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,671.74 | -25,161.63 | -4,892.10 | -16,190.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,037.50 | 20,590.65 | 34,602.62 | 37,912.80 |