-1.9339% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 167,901.73 | 167,901.73 | 242,102.38 | 327,700.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56,894.50 | 56,894.50 | -56,695.45 | -53,862.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,127.01 | 2,127.01 | 1,642.04 | 5,007.79 |
| 基金赎回款 | 12,597.39 | 12,597.39 | 13,103.15 | 36,743.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,470.38 | -10,470.38 | -11,461.11 | -31,735.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 214,325.84 | 214,325.84 | 173,945.83 | 242,102.38 |