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鹏华安庆混合A(009667)

2022-08-09     1.20320.2249%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值72,755.4472,755.4420,417.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,122.163,583.303,216.09
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款105,482.2536,095.9776,254.06
基金赎回款60,346.3124,978.8727,131.71
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,135.9511,117.1049,122.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值131,013.5487,455.8472,755.44