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鹏华安庆混合A(009667)

2021-06-23     1.10580.1449%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值20,417.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,216.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款76,254.06
基金赎回款27,131.71
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,122.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值72,755.44