0.0218% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,753.27 | 24,753.27 | 71,745.31 | 71,745.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,112.79 | 1,472.81 | -587.59 | -2,851.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,615.47 | 2,528.11 | 30,537.05 | 27,891.10 |
| 基金赎回款 | 9,242.16 | 5,876.11 | 76,941.51 | 59,786.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,626.69 | -3,348.00 | -46,404.45 | -31,895.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,239.37 | 22,878.08 | 24,753.27 | 36,999.03 |