净值变动表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
期初基金净值 | 72,755.44 | 72,755.44 | 20,417.00 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,122.16 | 3,583.30 | 3,216.09 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 105,482.25 | 36,095.97 | 76,254.06 |
基金赎回款 | 60,346.31 | 24,978.87 | 27,131.71 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,135.95 | 11,117.10 | 49,122.35 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 131,013.54 | 87,455.84 | 72,755.44 |