-0.0645% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,386.03 | 20,386.03 | 6,133.67 | 6,133.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,114.38 | 581.78 | 461.98 | 87.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,699.08 | 27,463.86 | 24,557.04 | 15,884.52 |
| 基金赎回款 | 20,564.60 | 9,011.78 | 10,766.66 | 2,015.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,134.48 | 18,452.07 | 13,790.37 | 13,869.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 903.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,731.40 | 39,419.88 | 20,386.03 | 20,089.84 |