0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,537.18 | 37,537.18 | 60,145.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 536.43 | 459.76 | 574.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,999.56 | 7,999.56 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 39,569.01 | 34,535.07 | 23,183.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,569.45 | -26,535.50 | -23,183.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 370.49 | 370.49 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,133.67 | 11,090.94 | 37,537.18 |