-0.0380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 208,498.62 | 208,498.62 | 208,498.62 | 35,731.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,775.98 | 1,220.74 | 1,220.74 | 1,081.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 159,033.79 | 59,385.67 | 59,385.67 | 73,629.59 |
| 基金赎回款 | 251,835.39 | 113,848.56 | 113,848.56 | 5,650.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,801.60 | -54,462.89 | -54,462.89 | 67,979.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117,473.00 | 155,256.47 | 155,256.47 | 104,791.65 |