行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红益丰纯债债券(009670)

2022-08-17     1.04160.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值37,537.1837,537.1860,145.34
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
536.43459.76574.87
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款7,999.567,999.560.00
基金赎回款39,569.0134,535.0723,183.04
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,569.45-26,535.50-23,183.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
370.49370.490.00
期末基金净值6,133.6711,090.9437,537.18