-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,731.40 | 20,386.03 | 20,386.03 | 6,133.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,081.05 | 1,114.38 | 581.78 | 461.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,629.59 | 35,699.08 | 27,463.86 | 24,557.04 |
| 基金赎回款 | 5,650.39 | 20,564.60 | 9,011.78 | 10,766.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 67,979.20 | 15,134.48 | 18,452.07 | 13,790.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 903.48 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,791.65 | 35,731.40 | 39,419.88 | 20,386.03 |