0.3318% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,920.06 | 4,986.77 | 4,986.77 | 3,677.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25.10 | 415.62 | 163.21 | 32.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,222.65 | 23,246.09 | 407.85 | 2,144.02 |
| 基金赎回款 | 9,414.71 | 16,728.42 | 697.53 | 867.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,192.06 | 6,517.67 | -289.67 | 1,276.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,702.89 | 11,920.06 | 4,860.30 | 4,986.77 |