-0.7465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,986.77 | 4,986.77 | 4,986.77 | 3,677.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 415.62 | 415.62 | 415.62 | 44.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,246.09 | 23,246.09 | 23,246.09 | 1,635.45 |
| 基金赎回款 | 16,728.42 | 16,728.42 | 16,728.42 | 467.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,517.67 | 6,517.67 | 6,517.67 | 1,168.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,920.06 | 11,920.06 | 11,920.06 | 4,890.65 |