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平安恒泽混合C(009672)

2024-05-17     1.0260-0.0292%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,014.026,014.0214,489.3614,489.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-110.3796.51-604.78-107.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48.2341.95528.25161.28
基金赎回款2,274.521,545.118,398.817,137.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,226.30-1,503.16-7,870.56-6,976.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,677.354,607.376,014.027,405.46