-0.0951% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,489.36 | 14,489.36 | 67,269.09 | 67,269.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -604.78 | -107.45 | 2,896.06 | 2,236.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 528.25 | 161.28 | 35,915.13 | 23,565.61 |
| 基金赎回款 | 8,398.81 | 7,137.73 | 91,590.91 | 62,939.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,870.56 | -6,976.45 | -55,675.79 | -39,373.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,014.02 | 7,405.46 | 14,489.36 | 30,131.66 |