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平安恒泽混合C(009672)

2021-10-20     1.08360.2405%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值67,269.0979,349.03
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,236.032,497.87
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款23,565.61261.27
基金赎回款62,939.0714,839.08
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,373.46-14,577.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值30,131.6667,269.09