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浙商智多益稳健一年持有期混合A(009677)

2022-10-14     1.01170.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值20,952.0020,603.2220,603.22
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-94.97378.87287.89
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款6.0055.8225.89
基金赎回款19,195.460.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,189.4655.8225.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0085.910.00
期末基金净值1,667.5720,952.0020,917.00