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浙商惠隆39个月定开债(009679)

2022-08-12     1.00780.0695%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值518,379.91518,379.91515,000.26
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,023.668,990.155,197.61
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,450.010.001,817.95
期末基金净值520,953.57527,370.06518,379.91