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南方创新精选一年定开混合发起A(009681)

2024-06-14     0.69160.4503%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值87,730.8587,730.85144,218.53144,218.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,226.13-2,536.30-34,518.27-19,485.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款850.240.00136.430.00
基金赎回款11,505.120.0022,105.840.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,654.880.00-21,969.410.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,849.8385,194.5587,730.85124,733.29