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汇添富创新增长一年定开混合A(009683)

2021-10-15     1.46321.8800%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值273,849.18214,159.09
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39,752.1259,690.09
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款20,978.940.00
基金赎回款92,061.120.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-71,082.180.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值242,519.12273,849.18