净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 107,632.55 | 107,632.55 | 234,269.14 | 234,269.14 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,606.47 | 5,795.76 | -60,838.48 | -37,087.05 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 142.53 | 0.00 | 706.92 | 0.00 |
基金赎回款 | 20,965.70 | 0.00 | 66,505.03 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,823.16 | 0.00 | -65,798.11 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 75,202.91 | 113,428.30 | 107,632.55 | 197,182.09 |