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汇添富创新增长一年定开混合C(009684)

2024-05-24     0.9307-1.2310%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值107,632.55107,632.55234,269.14234,269.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,606.475,795.76-60,838.48-37,087.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款142.530.00706.920.00
基金赎回款20,965.700.0066,505.030.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,823.160.00-65,798.110.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值75,202.91113,428.30107,632.55197,182.09