0.6987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,881.38 | 76,026.54 | 76,026.54 | 75,202.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,895.12 | 27,411.41 | 5,154.22 | 9,458.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 186.25 | 0.00 | 37.08 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 40,742.82 | 0.00 | 8,671.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -40,556.57 | 0.00 | -8,634.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,776.49 | 62,881.38 | 81,180.76 | 76,026.54 |