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万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)

2024-05-17     0.85550.1287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值26,178.8126,178.8151,173.1851,173.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,120.9747.39-6,901.04-4,801.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8.130.5916.532.81
基金赎回款5,092.925,042.9318,109.8618,016.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,084.80-5,042.34-18,093.33-18,013.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,973.0421,183.8626,178.8128,358.21