-0.0935% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,178.81 | 26,178.81 | 51,173.18 | 51,173.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,120.97 | 47.39 | -6,901.04 | -4,801.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.13 | 0.59 | 16.53 | 2.81 |
| 基金赎回款 | 5,092.92 | 5,042.93 | 18,109.86 | 18,016.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,084.80 | -5,042.34 | -18,093.33 | -18,013.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,973.04 | 21,183.86 | 26,178.81 | 28,358.21 |