-0.3345% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,319.88 | 15,467.53 | 15,467.53 | 17,973.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -831.52 | 54.64 | -644.65 | -506.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12.17 | 26.52 | 12.72 | 34.68 |
| 基金赎回款 | 4,095.33 | 2,228.81 | 2,214.08 | 2,033.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,083.16 | -2,202.29 | -2,201.36 | -1,998.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,405.20 | 13,319.88 | 12,621.52 | 15,467.53 |