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万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)

2022-09-30     0.9337-0.2031%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值51,173.18145,300.66145,300.66128,783.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,801.74-2,621.89-1,953.8516,516.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.81530.31294.900.00
基金赎回款18,016.0492,035.8991,985.530.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,013.23-91,505.58-91,690.630.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,358.2151,173.1851,656.18145,300.66