% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 139,213.94 | 139,213.94 | 139,213.94 | 139,213.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,614.82 | 1,082.16 | 1,082.16 | 1,082.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 356,873.04 | 102,041.35 | 102,041.35 | 102,041.35 |
| 基金赎回款 | 227,643.84 | 78,604.47 | 78,604.47 | 78,604.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 129,229.20 | 23,436.89 | 23,436.89 | 23,436.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 279,057.96 | 163,732.99 | 163,732.99 | 163,732.99 |