-0.0341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,749.27 | 62,749.27 | 110,599.55 | 110,599.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,135.20 | 2,317.86 | 518.64 | 503.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,308.67 | 17,886.28 | 42,196.84 | 26,033.36 |
| 基金赎回款 | 47,500.90 | 9,619.56 | 90,565.75 | -28,584.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,807.77 | 8,266.72 | -48,368.92 | -2,550.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,692.24 | 73,333.85 | 62,749.27 | 108,552.46 |