0.0927% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,765.55 | 6,191.55 | 6,191.55 | 21,332.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42.80 | 225.39 | 59.69 | -36.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,081.38 | 1,837.19 | 655.92 | 25.20 |
| 基金赎回款 | 1,701.13 | 3,488.59 | 1,943.18 | 15,129.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -619.75 | -1,651.40 | -1,287.26 | -15,104.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,188.60 | 4,765.55 | 4,963.98 | 6,191.55 |