0.1199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,138.27 | 4,765.55 | 4,765.55 | 6,191.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -244.88 | 204.27 | 42.80 | 225.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,166.68 | 3,308.70 | 1,081.38 | 1,837.19 |
| 基金赎回款 | 7,624.96 | 2,140.24 | 1,701.13 | 3,488.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 42,541.72 | 1,168.46 | -619.75 | -1,651.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,435.12 | 6,138.27 | 4,188.60 | 4,765.55 |