0.4244% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,310.77 | 9,398.14 | 9,398.14 | 8,920.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -208.76 | 239.32 | 118.03 | 733.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 365.21 | 12,561.76 | 10,094.20 | 5,534.63 |
| 基金赎回款 | 2,215.58 | 15,888.46 | 4,537.57 | 5,789.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,850.37 | -3,326.69 | 5,556.63 | -255.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,251.64 | 6,310.77 | 15,072.80 | 9,398.14 |