-0.0875% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,844.70 | 12,844.70 | 27,607.08 | 27,607.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 130.13 | 284.51 | -967.95 | -671.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,430.38 | 748.39 | 6,688.68 | 5,781.45 |
| 基金赎回款 | 8,485.20 | 3,305.52 | 20,483.11 | -15,703.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,054.82 | -2,557.13 | -13,794.43 | -9,921.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,920.01 | 10,572.08 | 12,844.70 | 17,014.04 |