0.1209% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,398.14 | 9,398.14 | 8,920.01 | 8,920.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 239.32 | 239.32 | 733.18 | 241.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,561.76 | 12,561.76 | 5,534.63 | 1,205.36 |
| 基金赎回款 | 15,888.46 | 15,888.46 | 5,789.68 | 2,971.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,326.69 | -3,326.69 | -255.05 | -1,766.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,310.77 | 6,310.77 | 9,398.14 | 7,395.42 |