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长江添利混合A(009700)

2022-08-08     1.11340.1800%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值34,729.2434,729.2455,561.87
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,671.581,132.892,633.15
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款38,772.6612,050.062,557.43
基金赎回款-47,566.4030,954.7426,023.20
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,793.74-18,904.67-23,465.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值27,607.0816,957.4534,729.24