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长江添利混合C(009701)

2024-09-30     1.19782.8155%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值8,920.0112,844.7012,844.7027,607.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
241.44130.13284.51-967.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,205.364,430.38748.396,688.68
基金赎回款2,971.398,485.203,305.5220,483.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,766.03-4,054.82-2,557.13-13,794.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,395.428,920.0110,572.0812,844.70