行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)

2021-11-30     1.4836-0.0135%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值522,987.36799,500.92
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,434.516,478.58
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款32,002.463,010.10
基金赎回款35,713.31285,639.99
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,710.85-282,629.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,595.06362.25
期末基金净值526,115.96522,987.36