0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,351,802.15 | 1,351,802.15 | 1,805,672.92 | 1,805,672.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,985.36 | 4,160.80 | 58,452.65 | 31,005.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 736,095.71 | 617,545.40 | 1,346,117.17 | 735,665.57 |
| 基金赎回款 | 1,385,596.06 | 869,996.36 | 1,720,608.03 | 889,201.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -649,500.36 | -252,450.97 | -374,490.86 | -153,535.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 37,392.09 | 28,966.40 | 137,832.57 | 82,788.14 |
| 期末基金净值 | 669,895.07 | 1,074,545.58 | 1,351,802.15 | 1,600,354.41 |