0.0312% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 390,901.53 | 522,987.36 | 522,987.36 | 799,500.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,138.74 | 18,763.44 | 8,434.51 | 6,478.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 245,431.39 | 137,235.34 | 32,002.46 | 3,010.10 |
| 基金赎回款 | 216,355.16 | 283,087.93 | 35,713.31 | 285,639.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,076.23 | -145,852.59 | -3,710.85 | -282,629.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,527.78 | 4,996.68 | 1,595.06 | 362.25 |
| 期末基金净值 | 422,588.73 | 390,901.53 | 526,115.96 | 522,987.36 |