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鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)

2023-02-02     1.28430.0312%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值390,901.53522,987.36522,987.36799,500.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,138.7418,763.448,434.516,478.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款245,431.39137,235.3432,002.463,010.10
基金赎回款216,355.16283,087.9335,713.31285,639.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,076.23-145,852.59-3,710.85-282,629.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,527.784,996.681,595.06362.25
期末基金净值422,588.73390,901.53526,115.96522,987.36