-0.6633% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 291,807.37 | 291,807.37 | 394,195.05 | 394,195.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -45,447.72 | -25,604.34 | -78,849.98 | -35,499.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,420.07 | 4,196.69 | 17,638.48 | 11,912.71 |
| 基金赎回款 | 31,001.93 | 17,404.77 | 41,176.19 | 26,123.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,581.86 | -13,208.09 | -23,537.71 | -14,210.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 221,777.78 | 252,994.94 | 291,807.37 | 344,484.82 |