0.6578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,843.69 | 41,843.69 | 49,608.81 | 49,608.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,900.17 | 4,145.20 | -2,870.11 | 471.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,614.39 | 10,202.19 | 4,424.00 | 2,805.63 |
| 基金赎回款 | 23,766.53 | 11,663.76 | 9,319.00 | 5,662.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,152.15 | -1,461.57 | -4,895.00 | -2,856.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,591.72 | 44,527.33 | 41,843.69 | 47,223.62 |