1.2576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,649.42 | 32,591.72 | 32,591.72 | 41,843.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,735.36 | 13,280.11 | -167.36 | 1,900.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,972.98 | 7,677.69 | 1,308.51 | 12,614.39 |
| 基金赎回款 | 32,132.39 | 16,900.11 | 3,242.35 | 23,766.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,840.59 | -9,222.42 | -1,933.84 | -11,152.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,225.37 | 36,649.42 | 30,490.52 | 32,591.72 |