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民生加银城镇化混合C(009706)

2021-04-12     2.6810-2.6860%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值44,581.10
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50,992.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款162,304.76
基金赎回款103,505.40
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
58,799.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,497.29
期末基金净值134,875.82