行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银城镇化混合C(009706)

2025-06-11     1.71781.0233%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值41,843.6941,843.6949,608.8149,608.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,900.174,145.20-2,870.11471.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,614.3910,202.194,424.002,805.63
基金赎回款23,766.5311,663.769,319.005,662.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,152.15-1,461.57-4,895.00-2,856.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,591.7244,527.3341,843.6947,223.62