2.7164% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 160,420.27 | 160,420.27 | 201,411.09 | 201,411.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,076.16 | 24,076.16 | -3,118.87 | -21,210.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,456.67 | 13,456.67 | 12,074.94 | 7,087.01 |
| 基金赎回款 | 59,358.85 | 59,358.85 | 49,946.89 | 30,047.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,902.18 | -45,902.18 | -37,871.95 | -22,960.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 138,594.25 | 138,594.25 | 160,420.27 | 157,240.27 |