-2.6049% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 138,594.25 | 160,420.27 | 160,420.27 | 201,411.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,425.09 | 24,076.16 | 5,689.77 | -3,118.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,549.33 | 13,456.67 | 8,060.30 | 12,074.94 |
| 基金赎回款 | 57,358.39 | 59,358.85 | 14,590.12 | 49,946.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,809.06 | -45,902.18 | -6,529.82 | -37,871.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,210.27 | 138,594.25 | 159,580.22 | 160,420.27 |