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民生加银策略精选混合C(009709)

2021-11-26     5.2700-0.3404%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值321,055.8057,980.89
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,724.4299,877.60
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款194,283.03467,167.60
基金赎回款-188,079.26303,970.29
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,203.78163,197.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值334,984.00321,055.80