0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,177,424.24 | 1,213,853.60 | 1,213,853.60 | 89,283.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,357.19 | 27,684.29 | 13,699.34 | 6,745.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,759,373.46 | 9,087,715.33 | 4,016,232.53 | 2,754,693.36 |
| 基金赎回款 | 5,305,351.24 | 9,124,144.69 | 4,020,604.98 | 1,630,123.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 454,022.22 | -36,429.36 | -4,372.45 | 1,124,570.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,357.19 | 27,684.29 | 13,699.34 | 6,745.45 |
| 期末基金净值 | 1,631,446.46 | 1,177,424.24 | 1,209,481.15 | 1,213,853.60 |