% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,708,623.38 | 4,708,623.38 | 1,135,153.39 | 1,135,153.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,779.36 | 47,779.36 | 29,636.44 | 12,053.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,704,984.27 | 57,704,984.27 | 15,952,129.21 | 5,975,888.79 |
| 基金赎回款 | 57,729,984.07 | 57,729,984.07 | 12,378,659.22 | 5,441,644.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,999.80 | -24,999.80 | 3,573,469.98 | 534,244.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 47,779.36 | 47,779.36 | 29,636.44 | 12,053.90 |
| 期末基金净值 | 4,683,623.58 | 4,683,623.58 | 4,708,623.38 | 1,669,397.73 |