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信澳慧管家货币B(009712)

2023-01-30     0.43150.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,177,424.241,213,853.601,213,853.6089,283.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,357.1927,684.2913,699.346,745.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,759,373.469,087,715.334,016,232.532,754,693.36
基金赎回款5,305,351.249,124,144.694,020,604.981,630,123.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
454,022.22-36,429.36-4,372.451,124,570.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,357.1927,684.2913,699.346,745.45
期末基金净值1,631,446.461,177,424.241,209,481.151,213,853.60