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信达澳银慧管家货币D(009713)

2020-09-25     0.34210.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值89,283.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
835.07
以前年度损益调整0.00
基金申购款219,238.38
基金赎回款231,896.70
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,658.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
835.07
期末基金净值76,625.01