1.1514% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 368,435.67 | 392,050.03 | 392,050.03 | 465,979.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,765.89 | 61,827.08 | 8,403.58 | -26,219.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,350.80 | 6,264.24 | 1,748.93 | 5,539.89 |
| 基金赎回款 | 72,747.17 | 91,705.67 | 29,180.14 | 53,250.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,396.37 | -85,441.43 | -27,431.21 | -47,710.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 278,273.41 | 368,435.67 | 373,022.40 | 392,050.03 |