0.3099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 392,050.03 | 392,050.03 | 392,050.03 | 465,979.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61,827.08 | 61,827.08 | 61,827.08 | -32,781.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,264.24 | 6,264.24 | 6,264.24 | 2,115.04 |
| 基金赎回款 | 91,705.67 | 91,705.67 | 91,705.67 | 22,568.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,441.43 | -85,441.43 | -85,441.43 | -20,453.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 368,435.67 | 368,435.67 | 368,435.67 | 412,745.35 |