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汇添富策略增长两年封闭混合(009715)

2021-11-26     1.3442-0.2745%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值123,209.74103,750.29
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,714.1719,459.45
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值140,923.90123,209.74