3.3401% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,433.48 | 21,433.48 | 38,627.10 | 38,627.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,213.23 | 859.96 | -4,264.25 | -5,230.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,408.33 | 375.76 | 4,941.64 | 4,437.96 |
| 基金赎回款 | 18,172.68 | 3,486.05 | 17,871.01 | 11,577.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,764.35 | -3,110.29 | -12,929.37 | -7,139.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,882.36 | 19,183.16 | 21,433.48 | 26,256.51 |