-0.1999% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 153,687.07 | 230,145.33 | 230,145.33 | 246,813.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,005.73 | -64,092.22 | -18,643.69 | -12,372.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,576.68 | 35,080.71 | 21,531.32 | 161,079.59 |
| 基金赎回款 | 20,345.71 | 47,446.73 | 22,752.74 | 165,375.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,769.03 | -12,366.03 | -1,221.43 | -4,295.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 128,912.31 | 153,687.07 | 210,280.21 | 230,145.33 |