0.2783% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,146.71 | 93,146.71 | 106,993.51 | 106,993.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,235.82 | 17,235.82 | 6,106.59 | 5,102.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,454.06 | 4,454.06 | 7,972.51 | 4,743.17 |
| 基金赎回款 | 27,418.36 | 27,418.36 | 27,925.89 | 17,285.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,964.29 | -22,964.29 | -19,953.39 | -12,542.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,418.24 | 87,418.24 | 93,146.71 | 99,553.98 |