-0.1252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,606.42 | 105,606.42 | 50,248.22 | 50,248.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,031.78 | -3,421.59 | -6,700.29 | 2,749.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 160,549.53 | 50,025.27 | 177,443.02 | 98,139.57 |
| 基金赎回款 | 146,294.60 | 43,047.92 | 115,384.52 | 68,104.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,254.93 | 6,977.34 | 62,058.49 | 30,034.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 132,893.13 | 109,162.17 | 105,606.42 | 83,032.36 |