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招商中证500等权重指数增强C(009727)

2022-05-13     1.09940.8994%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值25,675.2925,675.29
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,802.501,729.30
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款39,507.9412,720.25
基金赎回款53,090.73-31,482.15
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,582.79-18,761.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值14,895.018,642.70