-1.8331% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 94,969.96 | 132,893.13 | 132,893.13 | 105,606.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,807.86 | 27,072.43 | 7,646.88 | 13,031.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,044.65 | 163,879.21 | 58,709.03 | 160,549.53 |
| 基金赎回款 | 95,456.17 | 228,874.81 | 101,613.39 | 146,294.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,411.52 | -64,995.59 | -42,904.35 | 14,254.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,366.31 | 94,969.96 | 97,635.65 | 132,893.13 |