-0.1091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,149.11 | 45,934.18 | 45,934.18 | 64,564.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -274.71 | 1,109.27 | 854.78 | 2,156.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134.46 | 2,734.91 | 2,198.39 | 425.90 |
| 基金赎回款 | -2,681.11 | 40,629.26 | 31,815.72 | 21,213.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,546.65 | -37,894.35 | -29,617.33 | -20,787.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,327.75 | 9,149.11 | 17,171.64 | 45,934.18 |