行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银证券安泰债券C(009729)

2023-02-08     0.9979-0.1001%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值9,149.1145,934.1845,934.1864,564.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-274.711,109.27854.782,156.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款134.462,734.912,198.39425.90
基金赎回款-2,681.1140,629.2631,815.7221,213.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,546.65-37,894.35-29,617.33-20,787.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,327.759,149.1117,171.6445,934.18