0.0777% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 224,750.48 | 16,027.16 | 16,027.16 | 13,756.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -538.41 | 2,272.92 | 1,616.65 | 1,015.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 479,296.21 | 637,528.73 | 191,286.34 | 9,415.12 |
| 基金赎回款 | 367,350.95 | 431,078.32 | 30,886.63 | 8,159.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 111,945.26 | 206,450.41 | 160,399.71 | 1,255.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 336,157.33 | 224,750.48 | 178,043.51 | 16,027.16 |