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中信保诚安鑫回报债券A(009730)

2023-12-08     0.98930.1721%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值21,783.1541,224.5341,224.53206,203.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
273.65-2,256.08-898.583,971.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15.17128.18102.045,379.81
基金赎回款6,084.9017,313.4710,456.78174,330.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,069.73-17,185.29-10,354.74-168,950.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,987.0621,783.1529,971.2141,224.53