% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,027.16 | 16,027.16 | 13,756.06 | 13,756.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,272.92 | 2,272.92 | 1,015.47 | 510.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 637,528.73 | 637,528.73 | 9,415.12 | 204.79 |
| 基金赎回款 | 431,078.32 | 431,078.32 | 8,159.50 | 3,335.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 206,450.41 | 206,450.41 | 1,255.62 | -3,130.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 224,750.48 | 224,750.48 | 16,027.16 | 11,136.20 |