-0.5134% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,979.33 | 30,979.33 | 55,612.81 | 74,631.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,016.72 | 3,016.72 | 6,419.55 | -1,533.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46.17 | 46.17 | 227.75 | 250.19 |
| 基金赎回款 | 8,959.16 | 8,959.16 | 19,647.01 | 17,735.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,912.99 | -8,912.99 | -19,419.26 | -17,485.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,083.06 | 25,083.06 | 42,613.10 | 55,612.81 |