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英大现金宝货币B(009744)

2022-01-26     0.54910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,847,292.38406,445.84406,445.84
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,653.9215,694.683,878.22
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,976,320.193,731,130.13732,630.49
基金赎回款3,212,985.882,290,283.59382,761.34
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
763,334.301,440,846.54349,869.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,653.9215,694.683,878.22
期末基金净值2,610,626.681,847,292.38756,314.99