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英大现金宝货币B(009744)

2023-02-02     0.53270.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值2,901,791.801,847,292.381,847,292.38406,445.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,523.4453,447.7919,653.9215,694.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,434,489.6212,192,530.073,976,320.193,731,130.13
基金赎回款10,493,050.4611,138,030.653,212,985.882,290,283.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,058,560.841,054,499.42763,334.301,440,846.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
30,523.4453,447.7919,653.9215,694.68
期末基金净值1,843,230.962,901,791.802,610,626.681,847,292.38