-0.0645% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,967.67 | 22,504.78 | 22,504.78 | 30,847.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 410.39 | -2,322.75 | -1,332.69 | 1,857.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 518.31 | 20,953.62 | 14,896.52 | 48,907.98 |
| 基金赎回款 | 8,774.41 | 32,167.97 | 18,014.62 | 59,107.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,256.10 | -11,214.35 | -3,118.10 | -10,199.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,121.97 | 8,967.67 | 18,054.00 | 22,504.78 |