0.0768% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 408,366.93 | 406,322.49 | 406,322.49 | 402,470.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,679.36 | 14,844.58 | 7,401.95 | 15,451.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,000.09 | 12,800.19 | 6,400.10 | 11,600.17 |
| 期末基金净值 | 410,046.22 | 408,366.93 | 407,324.37 | 406,322.49 |