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西部利得尊泰86个月定开债券(009749)

2022-08-19     1.03830.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值803,281.18803,281.18799,914.67
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,805.1514,679.0211,365.66
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,597.277,999.157,999.15
期末基金净值808,489.06809,961.05803,281.18