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西部利得尊泰86个月定开债券(009749)

2024-04-23     1.03070.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值843,954.00843,954.00808,489.06808,489.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,921.2717,099.3535,464.9416,801.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
51,994.4523,997.440.000.00
期末基金净值825,880.82837,055.92843,954.00825,290.73