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西部利得尊泰86个月定开债券(009749)

2025-06-23     1.03150.0388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值825,880.82825,880.82843,954.00843,954.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,773.6916,969.5233,921.2717,099.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
39,995.7319,997.8751,994.4523,997.44
期末基金净值820,658.77822,852.47825,880.82837,055.92