-0.8095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,595.56 | 26,595.56 | 28,606.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,371.61 | 1,626.81 | 3,510.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,368.12 | 2,881.05 | 2,146.68 |
| 基金赎回款 | 29,062.12 | 24,564.39 | 7,667.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,694.00 | -21,683.35 | -5,520.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,273.17 | 6,539.02 | 26,595.56 |