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汇安价值蓝筹混合A(009750)

2023-06-05     0.89090.0225%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值7,273.177,273.1726,595.5626,595.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,946.25-564.131,371.611,626.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款538.87393.128,368.122,881.05
基金赎回款1,386.89956.8929,062.1224,564.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-848.02-563.77-20,694.00-21,683.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,478.896,145.277,273.176,539.02