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汇安价值蓝筹混合A(009750)

2024-06-18     0.7380-0.4452%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,478.894,478.897,273.177,273.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-597.31482.33-1,946.25-564.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款202.58111.07538.87393.12
基金赎回款577.08305.151,386.89956.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-374.50-194.08-848.02-563.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,507.094,767.144,478.896,145.27