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汇安价值蓝筹混合A(009750)

2021-05-18     1.17170.0512%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2020-12-31
期初基金净值28,606.07
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,510.33
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,146.68
基金赎回款7,667.52
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-5,520.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值26,595.56