0.0225% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,273.17 | 7,273.17 | 26,595.56 | 26,595.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,946.25 | -564.13 | 1,371.61 | 1,626.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 538.87 | 393.12 | 8,368.12 | 2,881.05 |
| 基金赎回款 | 1,386.89 | 956.89 | 29,062.12 | 24,564.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -848.02 | -563.77 | -20,694.00 | -21,683.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,478.89 | 6,145.27 | 7,273.17 | 6,539.02 |