-1.8815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,236.30 | 1,785.83 | 1,785.83 | 3,507.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,614.03 | 322.10 | 25.78 | -66.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,289.53 | 709.29 | 38.13 | 48.53 |
| 基金赎回款 | 36,700.56 | 580.92 | 280.09 | 1,703.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,588.97 | 128.37 | -241.96 | -1,654.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,439.31 | 2,236.30 | 1,569.64 | 1,785.83 |