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汇安价值蓝筹混合A(009750)

2022-05-16     0.9190-0.8095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值26,595.5626,595.5628,606.07
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,371.611,626.813,510.33
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款8,368.122,881.052,146.68
基金赎回款29,062.1224,564.397,667.52
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,694.00-21,683.35-5,520.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值7,273.176,539.0226,595.56