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汇安价值蓝筹混合C(009751)

2024-03-18     0.74011.1757%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,478.897,273.177,273.1726,595.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
482.33-1,946.25-564.131,371.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款111.07538.87393.128,368.12
基金赎回款305.151,386.89956.8929,062.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-194.08-848.02-563.77-20,694.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,767.144,478.896,145.277,273.17