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汇安价值蓝筹混合C(009751)

2021-06-22     1.24812.0356%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值28,606.07
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,510.33
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,146.68
基金赎回款7,667.52
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,520.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值26,595.56