0.3379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,281.74 | 4,955.20 | 4,955.20 | 5,511.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -632.98 | 1,031.02 | 148.33 | 222.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,545.46 | 20,744.19 | 2,425.42 | 3,635.47 |
| 基金赎回款 | 35,843.46 | 9,448.67 | 2,582.15 | 4,413.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -298.00 | 11,295.52 | -156.73 | -778.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,350.76 | 17,281.74 | 4,946.80 | 4,955.20 |