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大摩灵动优选债券A(009752)

2023-05-26     0.93660.1604%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值26,232.8026,232.8018,978.0218,978.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,812.28-2,508.09890.56489.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款500.05359.8354,226.6711,890.52
基金赎回款12,079.107,776.6147,862.45-12,753.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,579.05-7,416.786,364.22-863.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,841.4616,307.9226,232.8018,604.58