0.1604% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,232.80 | 26,232.80 | 18,978.02 | 18,978.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,812.28 | -2,508.09 | 890.56 | 489.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 500.05 | 359.83 | 54,226.67 | 11,890.52 |
| 基金赎回款 | 12,079.10 | 7,776.61 | 47,862.45 | -12,753.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,579.05 | -7,416.78 | 6,364.22 | -863.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,841.46 | 16,307.92 | 26,232.80 | 18,604.58 |