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大摩灵动优选债券A(009752)

2022-05-20     0.94280.5761%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值18,978.0218,978.0223,545.57
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
890.56489.59221.39
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款54,226.6711,890.5277.18
基金赎回款47,862.45-12,753.544,866.12
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,364.22-863.02-4,788.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值26,232.8018,604.5818,978.02