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大摩灵动优选债券(009752)

2021-08-02     1.05760.1136%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值23,545.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
221.39
以前年度损益调整0.00
基金申购款77.18
基金赎回款4,866.12
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,788.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值18,978.02