-0.2495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,511.22 | 5,511.22 | 11,841.46 | 11,841.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 222.04 | 147.34 | -31.08 | 62.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,635.47 | 63.05 | 71.47 | 35.79 |
| 基金赎回款 | 4,413.52 | 369.94 | 6,370.63 | 1,747.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -778.05 | -306.89 | -6,299.17 | -1,711.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,955.20 | 5,351.66 | 5,511.22 | 10,191.96 |