-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,232.19 | 7,293.43 | 7,293.43 | 15,243.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22.85 | 255.49 | 317.97 | -389.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46.33 | 164.44 | 138.92 | 193.92 |
| 基金赎回款 | 1,179.12 | 3,481.18 | 1,582.92 | 7,754.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,132.79 | -3,316.73 | -1,444.00 | -7,560.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,122.24 | 4,232.19 | 6,167.40 | 7,293.43 |