0.9701% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,836.54 | 8,836.54 | 13,876.14 | 13,876.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,607.13 | -307.78 | 552.39 | 465.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,030.64 | 9,156.84 | 1,650.55 | 538.35 |
| 基金赎回款 | 3,016.83 | 1,365.71 | 7,242.55 | 4,820.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,013.81 | 7,791.13 | -5,591.99 | -4,282.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,243.21 | 16,319.88 | 8,836.54 | 10,059.92 |