0.0374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,293.43 | 15,243.21 | 15,243.21 | 8,836.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 317.97 | -389.24 | -975.11 | -1,607.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138.92 | 193.92 | 116.35 | 11,030.64 |
| 基金赎回款 | 1,582.92 | 7,754.46 | 4,833.09 | 3,016.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,444.00 | -7,560.54 | -4,716.74 | 8,013.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,167.40 | 7,293.43 | 9,551.37 | 15,243.21 |