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景顺长城安鑫回报一年持有期混合C(009755)

2022-09-30     1.1317-0.1236%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值13,876.1461,388.3461,388.3458,193.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
465.91571.14244.542,592.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款538.35590.02415.27601.51
基金赎回款4,820.4948,673.360.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,282.14-48,083.34415.27601.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,059.9213,876.1462,048.1661,388.34