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华宝1-3年国开债指数A(009757)

2024-05-22     1.03510.0290%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值50,372.9550,372.9551,129.9251,129.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
436.13283.091,165.60680.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,201.5414,102.2960,203.3525,203.85
基金赎回款71,791.7942,293.5961,724.7325,056.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44,590.25-28,191.30-1,521.38147.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00401.19401.19
期末基金净值6,218.8322,464.7450,372.9551,555.94