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华宝1-3年国开债指数(009757)

2021-05-13     1.0215-0.0294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值162,012.73
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
969.21
以前年度损益调整0.00
基金申购款19,999.90
基金赎回款112,394.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-92,394.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值70,587.23