0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,372.95 | 50,372.95 | 51,129.92 | 51,129.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 436.13 | 283.09 | 1,165.60 | 680.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,201.54 | 14,102.29 | 60,203.35 | 25,203.85 |
| 基金赎回款 | 71,791.79 | 42,293.59 | 61,724.73 | 25,056.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,590.25 | -28,191.30 | -1,521.38 | 147.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 401.19 | 401.19 |
| 期末基金净值 | 6,218.83 | 22,464.74 | 50,372.95 | 51,555.94 |