0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 6,218.83 | 6,218.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,563.19 | 2,256.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 418,471.50 | 324,749.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | -276,717.19 | 237,899.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 141,754.31 | 86,849.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 13,757.18 | 13,757.18 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 137,779.16 | 81,567.46 |