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华宝1-3年国开债指数(009757)

2021-12-08     1.02170.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值70,587.23162,012.73
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
710.19969.21
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款30,004.2119,999.90
基金赎回款50,567.22112,394.61
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,563.01-92,394.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值50,734.4170,587.23