0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 810,009.20 | 811,065.79 | 811,065.79 | 840,441.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,403.02 | 30,923.36 | 16,459.27 | 34,584.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 256,034.30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 255,794.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 239.59 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,195.49 | 31,979.95 | 0.00 | 63,959.91 |
| 期末基金净值 | 809,456.32 | 810,009.20 | 827,525.05 | 811,065.79 |