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光大保德信尊合87个月债券(009761)

2021-06-18     1.01860.0786%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值800,031.38
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,741.98
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,080.16
期末基金净值807,693.20