-0.6836% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 437,734.97 | 328,361.99 | 328,361.99 | 316,322.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,558.40 | 11,908.74 | 7,657.81 | 17,145.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111,111.51 | 136,570.36 | 46,561.17 | 6,851.27 |
| 基金赎回款 | 432,311.33 | 39,106.11 | 6,046.47 | 799.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -321,199.83 | 97,464.24 | 40,514.70 | 6,051.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,445.57 | 0.00 | 0.00 | 11,157.80 |
| 期末基金净值 | 124,647.98 | 437,734.97 | 376,534.50 | 328,361.99 |