-0.1397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 359,075.50 | 359,075.50 | 21,996.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,108.84 | 5,525.07 | 7,791.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,778.97 | 1,771.98 | 1,035,616.10 |
| 基金赎回款 | 5,245.71 | 3,974.14 | -401,245.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,533.26 | -2,202.16 | 634,370.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,526.11 | 0.00 | 305,082.88 |
| 期末基金净值 | 362,191.49 | 362,398.41 | 359,075.50 |