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惠升和悦债券C(009764)

2024-06-20     1.0205-0.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值312,247.14312,247.14362,191.49362,191.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,888.633,410.21-26,896.54-10,135.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款645.79640.03337.05202.97
基金赎回款458.79209.0333.83-27.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
187.00430.99303.22175.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0023,351.0314,318.36
期末基金净值316,322.77316,088.34312,247.14337,913.07