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惠升和悦债券C(009764)

2022-08-17     1.03920.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值359,075.50359,075.5021,996.69
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,108.845,525.077,791.04
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款6,778.971,771.981,035,616.10
基金赎回款5,245.713,974.14-401,245.44
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,533.26-2,202.16634,370.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,526.110.00305,082.88
期末基金净值362,191.49362,398.41359,075.50