0.1178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 312,247.14 | 312,247.14 | 362,191.49 | 362,191.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,888.63 | 3,410.21 | -26,896.54 | -10,135.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 645.79 | 640.03 | 337.05 | 202.97 |
| 基金赎回款 | 458.79 | 209.03 | 33.83 | -27.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 187.00 | 430.99 | 303.22 | 175.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 23,351.03 | 14,318.36 |
| 期末基金净值 | 316,322.77 | 316,088.34 | 312,247.14 | 337,913.07 |