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安信平稳双利3个月持有混合A(009766)

2021-05-12     1.0563-0.0189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值77,367.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,852.58
以前年度损益调整0.00
基金申购款17,885.78
基金赎回款24,843.38
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,957.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值72,262.59