-0.0403% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,152.72 | 5,152.72 | 5,152.72 | 6,609.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40.25 | 13.90 | 13.90 | 217.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,564.91 | 732.32 | 732.32 | 697.65 |
| 基金赎回款 | 3,579.85 | 700.25 | 700.25 | 2,518.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,014.93 | 32.07 | 32.07 | -1,821.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,178.03 | 5,198.69 | 5,198.69 | 5,005.27 |