-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,076.25 | 44,076.25 | 72,262.59 | 72,262.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -915.00 | -498.58 | 3,551.17 | 2,034.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 541.94 | 506.86 | 41,099.64 | 11,974.05 |
| 基金赎回款 | 34,041.63 | 29,725.65 | 72,837.15 | 43,666.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,499.69 | -29,218.79 | -31,737.51 | -31,692.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,661.56 | 14,358.89 | 44,076.25 | 42,603.95 |