行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信平稳双利3个月持有混合C(009767)

2024-03-01     1.1075-0.1893%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9,661.5644,076.2544,076.2572,262.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
329.86-915.00-498.583,551.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款74.00541.94506.8641,099.64
基金赎回款2,026.2834,041.6329,725.6572,837.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,952.28-33,499.69-29,218.79-31,737.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,039.149,661.5614,358.8944,076.25