-0.0852% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,609.30 | 6,609.30 | 9,661.56 | 9,661.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 466.75 | 217.12 | 248.85 | 329.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,231.21 | 697.65 | 155.02 | 74.00 |
| 基金赎回款 | 4,154.55 | 2,518.80 | 3,456.12 | 2,026.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,923.33 | -1,821.14 | -3,301.10 | -1,952.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,152.72 | 5,005.27 | 6,609.30 | 8,039.14 |