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安信平稳双利3个月持有混合C(009767)

2021-09-24     1.0639-0.3559%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值72,262.5977,367.60
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,034.111,852.58
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款11,974.0517,885.78
基金赎回款43,666.7924,843.38
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,692.75-6,957.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值42,603.9572,262.59