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安信平稳双利3个月持有混合C(009767)

2025-05-16     1.1724-0.0852%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值6,609.306,609.309,661.569,661.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
466.75217.12248.85329.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,231.21697.65155.0274.00
基金赎回款4,154.552,518.803,456.122,026.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,923.33-1,821.14-3,301.10-1,952.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,152.725,005.276,609.308,039.14