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安信平稳双利3个月持有混合C(009767)

2023-03-31     1.0808-0.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值44,076.2544,076.2572,262.5972,262.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-915.00-498.583,551.172,034.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款541.94506.8641,099.6411,974.05
基金赎回款34,041.6329,725.6572,837.1543,666.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,499.69-29,218.79-31,737.51-31,692.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,661.5614,358.8944,076.2542,603.95