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英大安鑫66个月定期开放债券(009770)

2024-04-12     1.00480.0996%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值809,181.62809,181.62801,509.23801,509.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,982.3615,010.9730,869.5715,122.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
35,995.637,999.0323,197.1815,198.15
期末基金净值803,168.36816,193.56809,181.62801,433.33