% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 128,106.31 | 128,106.31 | 128,106.31 | 128,106.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,615.61 | 2,091.41 | 2,091.41 | 2,091.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,404.26 | 32,229.92 | 32,229.92 | 32,229.92 |
| 基金赎回款 | 12,730.75 | 257.73 | 257.73 | 257.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,673.51 | 31,972.19 | 31,972.19 | 31,972.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,679.08 | 3,001.88 | 3,001.88 | 3,001.88 |
| 期末基金净值 | 144,716.35 | 159,168.04 | 159,168.04 | 159,168.04 |