0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 144,716.35 | 128,106.31 | 128,106.31 | 125,716.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,483.97 | 2,615.61 | 2,091.41 | 6,938.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,000.70 | 32,404.26 | 32,229.92 | 11.54 |
| 基金赎回款 | 67.29 | 12,730.75 | 257.73 | 944.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,933.40 | 19,673.51 | 31,972.19 | -933.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,333.32 | 5,679.08 | 3,001.88 | 3,615.42 |
| 期末基金净值 | 154,800.41 | 144,716.35 | 159,168.04 | 128,106.31 |